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華夏新機遇混合A (基金代碼:002411)

  • 1.152

    2019-11-21 最新凈值

  • 累計凈值: 1.261(2019-11-21)
    日漲跌幅: -0.09%
    成立日: 2016-03-30
  • 今年以來收益: 20.57%
    過去一年收益: 18.89%
    成立以來收益: 27.34%
  • 基金經理: 董陽陽  柳萬軍
    交易狀態: 開放申購
每百元凈值波動
基金累計凈值走勢
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
歷史收益記錄
截止日期:2019-11-20
項目 凈值增長率(%)
今年以來 20.57
過去一周 0.52
過去一月 0.35
過去一季 0.76
過去半年 5.19
過去一年 18.89
過去三年 24.59
過去五年 --
成立以來 27.34
備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
基金經理
  • 基金經理
  • 基金經理變動一覽表

董陽陽起始日:2017-09-08

美國波士頓學院金融學碩士、工商管理學碩士。2008年7月至2009年8月,曾任中國國際金融有限公司投行業務部經理,2009年8月加入華夏基金管理有限公司,曾任研究員、基金經理助理、投資經理等。2013年3月11日至2017年2月24日擔任華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2015年1月7日起任華夏成長證券投資基金基金經理。2016年12月起任華夏圓和靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月起任華夏新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年1月起任華夏磐晟定期開放靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理(2018年12月轉型為華夏磐晟靈活配置混合型證券投資基金(LOF))。2018年6月起任華夏鼎沛債券型證券投資基金基金經理。2018年8月起任華夏產業升級混合型證券投資基金基金經理。

2017-09-08起,任期回報 23.75%。

柳萬軍起始日:2016-03-30

中國人民銀行研究生部金融學碩士,2007年8月至2010年4月,曾任中國人民銀行上海總部副主任科員等。2010年4月至2013年6月,曾任職于泰康資產管理有限責任公司、交銀施羅德基金管理有限公司,擔任固定收益部投資經理、基金經理助理等。2013年6月加入華夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究員等。2013年12月31日至2017年8月擔任華夏貨幣基金基金經理。2014年5月5日起任華夏安康信用優選基金基金經理。2014年5月26日至2017年8月擔任華夏薪金寶貨幣市場基金基金經理。2015年7月16日起任華夏雙債增強債券型證券投資基金基金經理。2015年7月16日起任亞債中國債券指數基金基金經理。2016年2月至2018年12月擔任華夏新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年3月擔任華夏恒利6個月定期開放債券型證券投資基金(2018n年6月轉型為華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金)基金經理。2016年3月擔任華夏新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月起任華夏純債債券型證券投資基金基金經理。2018年4月任華夏鼎泰六個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。2018年4月至2019年7月擔任華夏鼎旺三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。2018年6月起任華夏鼎沛債券型證券投資基金基金經理。2018年12月任華夏鼎諾三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。2019年4月起任華夏恒融一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2019年7月起擔任華夏永康添福混合型證券投資基金基金經理。2019年8月起任華夏鼎康債券型證券投資基金基金經理。2019年8月起任華夏鼎淳債券型證券投資基金基金經理.

2016-03-30起,任期回報 27.34%。

任職時間 基金經理
2016-04-14~2019-01-24 祝燦
2016-03-30~2017-09-08 陳虎
資產配置
截止日期:2019-09-30
資產分布 占總資產比例(%)
股票 17.05
債券 67.25
現金 3.33
其他 12.37
行業配置
截止日期:2019-09-30
行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
A 農、林、牧、漁業股票市值 - -
B 采礦業股票市值 849,653.40 0.24
C 制造業股票市值 27,446,942.82 7.65
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 9,574,026.00 2.67
E 建筑業股票市值 3,065,708.00 0.85
F 批發和零售業股票市值 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 303,600.00 0.08
H 住宿和餐飲業股票市值 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 969,109.47 0.27
J 金融業股票市值 15,443,637.50 4.31
K 房地產業股票市值 3,443,440.00 0.96
L 租賃和商務服務業股票市值 3,880,602.00 1.08
M 科學研究和技術服務業股票市值 2,299,284.00 0.64
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 4,744.00 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 衛生和社會工作股票市值 - -
R 文化、體育和娛樂業股票市值 - -
合計 67,280,747.19 18.75
前十股票
截止日期:2019-09-30
股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
600519 貴州茅臺 4.51
600886 國投電力 2.67
601318 中國平安 2.00
600276 恒瑞醫藥 1.36
601888 中國國旅 1.08
600048 保利地產 0.96
600036 招商銀行 0.72
603133 碳元科技 0.69
603259 藥明康德 0.64
601186 中國鐵建 0.64
持債明細
華夏新機遇混合A 2019年持債明細 報告日期:2019-09-30
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
112729
18申宏02
200,000
20,678,000.00
5.76
2
041900363
19華電江蘇CP003
200,000
19,988,000.00
5.57
3
011902183
19漢江國資SCP002
200,000
19,984,000.00
5.57
4
136557
16國壽投
200,000
19,934,000.00
5.56
5
155605
19中交G3
200,000
19,914,000.00
5.55
備注:數據來源于2019年第3季度報告。
財務指標
華夏新機遇混合A 2019 主要財務指標 報告日期:2019-09-30
項目
數值
基金本期利潤
7,594,488.88
本期已實現收益
10,142,077.20
加權平均基金份額本期利潤
0.0291
期末可供分配利潤
-
期末可供分配基金份額利潤
-
期末基金資產凈值
358,710,763.57
期末基金份額凈值
1.146
加權平均凈值利潤率
-
本期基金份額凈值增長率
-
基金份額累計凈值增長率
-
備注:數據來源于2019年第3季度報告。
持股變動
累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2018-12-31
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
601336
新華保險
50,550,012.77
21.08
2
000858
五糧液
40,824,221.01
17.03
3
002195
二三四五
30,509,191.94
12.72
4
601318
中國平安
30,444,856.48
12.70
5
600048
保利地產
29,831,369.37
12.44
6
002236
大華股份
27,761,382.38
11.58
7
000568
瀘州老窖
23,720,136.00
9.89
8
000002
萬科A
22,712,345.00
9.47
9
002142
寧波銀行
22,321,382.97
9.31
10
601233
桐昆股份
21,010,291.16
8.76
11
002202
金風科技
20,620,349.92
8.60
12
600029
南方航空
20,026,501.32
8.35
13
601688
華泰證券
19,933,128.02
8.31
14
002127
南極電商
19,035,843.35
7.94
15
300383
光環新網
17,989,616.00
7.50
16
002643
萬潤股份
17,786,159.25
7.42
17
600036
招商銀行
15,992,778.00
6.67
18
000661
長春高新
14,992,633.02
6.25
19
600809
山西汾酒
14,757,524.65
6.15
20
601601
中國太保
14,402,552.58
6.01
21
600887
伊利股份
14,358,539.46
5.99
22
603259
藥明康德
14,124,125.00
5.89
23
600487
亨通光電
13,815,511.12
5.76
24
600702
舍得酒業
13,684,568.00
5.71
25
600115
東方航空
13,247,871.22
5.53
26
300404
博濟醫藥
13,245,217.00
5.52
27
002258
利爾化學
12,502,114.00
5.21
28
300166
東方國信
12,177,831.00
5.08
29
300059
東方財富
11,493,647.40
4.79
30
002463
滬電股份
11,485,926.16
4.79
31
600176
中國巨石
10,992,255.32
4.58
32
300232
洲明科技
10,578,353.38
4.41
33
600346
恒力股份
9,783,535.00
4.08
34
601877
正泰電器
9,351,074.96
3.90
35
002185
華天科技
9,339,496.88
3.90
36
002373
千方科技
8,993,312.06
3.75
37
600519
貴州茅臺
8,958,917.00
3.74
38
300373
揚杰科技
8,492,454.97
3.54
39
600779
水井坊
8,013,850.16
3.34
40
601155
新城控股
7,996,391.00
3.34
41
601398
工商銀行
7,993,384.00
3.33
42
000063
中興通訊
7,837,551.17
3.27
43
000538
云南白藥
7,727,179.00
3.22
44
002024
蘇寧易購
7,696,404.00
3.21
45
300750
寧德時代
7,296,000.00
3.04
46
603799
華友鈷業
7,240,170.14
3.02
47
300477
合縱科技
7,236,691.26
3.02
48
600507
方大特鋼
7,095,602.00
2.96
49
601111
中國國航
7,078,123.00
2.95
50
600340
華夏幸福
6,997,364.54
2.92
51
300409
道氏技術
6,995,394.00
2.92
52
002867
周大生
6,956,600.34
2.90
53
000651
格力電器
6,766,104.49
2.82
54
300226
上海鋼聯
6,488,151.00
2.71
55
000703
恒逸石化
6,300,654.78
2.63
56
300659
中孚信息
6,250,957.92
2.61
57
002078
太陽紙業
6,124,759.29
2.55
58
603707
健友股份
6,028,511.00
2.51
59
000717
韶鋼松山
5,999,378.00
2.50
60
002821
凱萊英
5,791,058.86
2.42
61
002557
洽洽食品
5,565,935.70
2.32
62
300192
科斯伍德
5,518,841.00
2.30
63
600566
濟川藥業
5,465,016.00
2.28
64
600570
恒生電子
5,204,973.00
2.17
65
000738
航發控制
4,997,200.01
2.08
66
300398
飛凱材料
4,996,486.00
2.08
67
300326
凱利泰
4,995,844.91
2.08
備注:數據來源于2018年年度報告。
累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2018-12-31
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
601336
新華保險
48,333,109.28
20.16
2
000858
五糧液
37,309,424.52
15.56
3
600048
保利地產
35,882,027.34
14.97
4
002236
大華股份
35,579,757.68
14.84
5
000002
萬科A
30,796,373.18
12.84
6
002195
二三四五
30,655,458.08
12.79
7
601318
中國平安
30,314,130.68
12.64
8
002202
金風科技
27,057,404.84
11.28
9
002127
南極電商
24,751,770.16
10.32
10
000568
瀘州老窖
23,183,633.00
9.67
11
002142
寧波銀行
22,680,718.94
9.46
12
601233
桐昆股份
21,247,953.35
8.86
13
601688
華泰證券
20,487,771.23
8.54
14
600029
南方航空
17,254,594.50
7.20
15
600036
招商銀行
16,922,154.00
7.06
16
000661
長春高新
15,760,798.20
6.57
17
600809
山西汾酒
15,475,570.82
6.45
18
601601
中國太保
14,796,148.43
6.17
19
603259
藥明康德
14,644,360.22
6.11
20
600487
亨通光電
14,548,718.49
6.07
21
002643
萬潤股份
13,837,387.00
5.77
22
600779
水井坊
13,556,904.03
5.65
23
600887
伊利股份
13,530,541.00
5.64
24
300404
博濟醫藥
13,150,616.00
5.48
25
600115
東方航空
13,098,851.00
5.46
26
000963
華東醫藥
12,662,700.45
5.28
27
000651
格力電器
11,999,694.00
5.00
28
002463
滬電股份
11,543,096.00
4.81
29
002258
利爾化學
11,414,056.00
4.76
30
600702
舍得酒業
11,371,860.00
4.74
31
300166
東方國信
11,150,176.00
4.65
32
300059
東方財富
11,127,539.39
4.64
33
600346
恒力股份
11,023,684.76
4.60
34
000546
金圓股份
10,005,950.00
4.17
35
300373
揚杰科技
9,779,269.60
4.08
36
300383
光環新網
9,710,736.00
4.05
37
002185
華天科技
9,684,845.66
4.04
38
603799
華友鈷業
9,089,828.00
3.79
39
002373
千方科技
9,069,948.00
3.78
40
600176
中國巨石
9,026,596.40
3.76
41
601877
正泰電器
8,645,480.20
3.61
42
600519
貴州茅臺
8,241,382.51
3.44
43
601398
工商銀行
8,177,588.00
3.41
44
002024
蘇寧易購
8,045,171.00
3.36
45
000063
中興通訊
8,031,786.63
3.35
46
600138
中青旅
7,883,404.23
3.29
47
300409
道氏技術
7,750,149.00
3.23
48
300750
寧德時代
7,664,270.86
3.20
49
000968
藍焰控股
7,456,018.00
3.11
50
000538
云南白藥
7,373,949.00
3.08
51
603233
大參林
7,298,199.00
3.04
52
002867
周大生
7,025,502.00
2.93
53
600340
華夏幸福
6,953,041.53
2.90
54
300477
合縱科技
6,738,944.00
2.81
55
600507
方大特鋼
6,648,500.00
2.77
56
300545
聯得裝備
6,641,901.14
2.77
57
000703
恒逸石化
6,468,071.64
2.70
58
002557
洽洽食品
6,335,474.00
2.64
59
601155
新城控股
6,316,257.00
2.63
60
000717
韶鋼松山
6,274,281.00
2.62
61
603707
健友股份
6,134,845.00
2.56
62
002078
太陽紙業
5,901,995.00
2.46
63
300226
上海鋼聯
5,849,702.00
2.44
64
300413
芒果超媒
5,816,529.00
2.43
65
600566
濟川藥業
5,799,369.13
2.42
66
000069
華僑城A
5,795,202.68
2.42
67
601111
中國國航
5,601,641.00
2.34
68
600600
青島啤酒
5,114,594.96
2.13
69
300192
科斯伍德
5,070,568.00
2.11
70
603096
新經典
5,060,157.76
2.11
71
600570
恒生電子
5,057,479.70
2.11
72
002624
完美世界
5,020,469.46
2.09
73
000738
航發控制
4,939,782.00
2.06
備注:數據來源于2018年年度報告。
資產負債表
華夏新機遇混合A 2019 資產負債 報告日期:2019-09-30
資產:
數值(元)
銀行存款
--
結算備付金
--
存出保證金
136,129.22
交易性金融資產
--
其中:股票投資
--
基金投資
--
債券投資
--
資產支持證券投資
--
衍生金融資產
--
買入返售金融資產
--
應收證券清算款
174,226.46
應收利息
1,797,875.27
應收股利
--
應收申購款
14,999,000.00
遞延所得稅資產
--
其他資產
--
資產總計
--


負債:
數值(元)
短期借款
--
交易性金融負債
--
衍生金融負債
--
賣出回購金融資產款
--
應付證券清算款
--
應付贖回款
--
應付管理人報酬
--
應付托管費
--
應付銷售服務費
--
應付交易費用
--
應交稅費
--
應付利息
--
應付利潤
--
遞延所得稅負債
--
其他負債
--
負債合計
--


所有者權益
數值(元)
實收基金
--
未分配利潤
--
所有者權益合計
--
負債和所有者權益總計
--
備注:數據來源于2019年第3季度報告。
利潤表
華夏新機遇混合A利潤表 本報告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
項目
數值(元)
 一、收入
-5,954,507.45
 1.利息收入
4,342,016.47
 其中:存款利息收入
91,406.55
 債券利息收入
3,107,519.72
 資產支持證券利息收入
375,960.12
 買入返售金融資產收入
767,130.08
 其他利息收入
-
 2.投資收益
-8,322,304.45
 其中:股票投資收益
-9,171,722.23
 基金投資收益
-
 債券投資收益
165,233.78
 資產支持證券投資收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
684,184.00
 3.公允價值變動收益
-2,116,948.77
 4.匯兌收益
-
 5.其他收入
142,729.30
 二、費用
5,031,786.14
 1.管理人報酬
1,203,329.91
 2.托管費
300,832.51
 3.銷售服務費
-
 4.交易費用
3,171,039.87
 5.利息支出
143,662.54
 其中:賣出回購金融資產支出
143,662.54
 6.其他費用
203,847.29
 三、利潤總額
-10,986,293.59
 減:所得稅費用
-
 四、凈利潤
-10,986,293.59
備注:數據來源于2018年年度報告。
券種組合
華夏新機遇混合A券種組合 報告日期:2019-09-30
序號
債券品種
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
其中:政策性金融債
18,219,000.00
5.08
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
18,219,000.00
5.08
4
企業債券
139,445,400.00
38.87
5
企業短期融資券
70,092,000.00
19.54
6
中期票據
37,620,100.00
10.49
7
可轉債
-
-
8
其他
-
-
9
合計
265,376,500.00
73.98
備注:數據來源于2019年第3季度報告。
持有人統計
華夏新機遇混合A持有人統計列表
持有人戶數(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例(%)
持有份額
占總份額比例(%)
-
-
-
-
-
-
備注:數據來源于年報/半年報。

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