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華夏新錦繡混合A (基金代碼:002833)

  • 1.1278

    2019-11-21 最新凈值

  • 累計凈值: 1.1278(2019-11-21)
    日漲跌幅: -0.39%
    成立日: 2016-08-24
  • 今年以來收益: 36.92%
    過去一年收益: 28.53%
    成立以來收益: 13.22%
  • 基金經理: 李俊
    交易狀態: 開放申購
每百元凈值波動
基金累計凈值走勢
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
歷史收益記錄
截止日期:2019-11-20
項目 凈值增長率(%)
今年以來 36.92
過去一周 0.33
過去一月 1.43
過去一季 3.32
過去半年 14.90
過去一年 28.53
過去三年 12.94
過去五年 --
成立以來 13.22
備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
基金經理
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李俊起始日:2019-01-31

北京大學法學學士、工商管理碩士。2006年7月至2008年7月,曾任職于北京市金杜律師事務所證券部。2008年12月加入華夏基金管理有限公司,曾任數量投資部研究員、基金經理助理等。2017年12月起擔任上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金基金經理。2018年1月起任華夏新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年1月起任華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年9月起任華夏中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年9月起任華夏中證5G通信主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年10月起任華夏中證銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

2019-01-31起,任期回報 30.77%。

任職時間 基金經理
2017-09-08~2018-12-17 何家琪
2016-09-14~2019-01-31 陳偉彥
2016-08-24~2018-12-17 毛穎
資產配置
截止日期:2019-09-30
資產分布 占總資產比例(%)
股票 81.73
債券 13.89
現金 4.10
其他 0.28
行業配置
截止日期:2019-09-30
行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
A 農、林、牧、漁業股票市值 2,162,856.00 1.07
B 采礦業股票市值 4,623,858.20 2.28
C 制造業股票市值 78,532,964.28 38.68
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 3,829,696.00 1.89
E 建筑業股票市值 2,899,754.00 1.43
F 批發和零售業股票市值 2,357,485.00 1.16
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 4,392,413.82 2.16
H 住宿和餐飲業股票市值 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 9,207,793.12 4.53
J 金融業股票市值 47,895,692.46 23.59
K 房地產業股票市值 5,628,838.20 2.77
L 租賃和商務服務業股票市值 2,135,985.00 1.05
M 科學研究和技術服務業股票市值 157,794.00 0.08
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 271,755.00 0.13
P 教育股票市值 - -
Q 衛生和社會工作股票市值 1,136,080.82 0.56
R 文化、體育和娛樂業股票市值 914,723.00 0.45
合計 166,147,688.90 81.83
前十股票
截止日期:2019-09-30
股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
601318 中國平安 5.68
600519 貴州茅臺 3.29
000651 格力電器 2.58
000858 五糧液 2.33
000333 美的集團 1.97
600036 招商銀行 1.78
600276 恒瑞醫藥 1.28
600887 伊利股份 1.15
601166 興業銀行 1.14
002415 海康威視 1.11
持債明細
華夏新錦繡混合A 2019年持債明細 報告日期:2019-09-30
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
018007
國開1801
86,000
8,703,200.00
4.29
2
111915278
19民生銀行CD278
70,000
6,845,300.00
3.37
3
111909142
19浦發銀行CD142
50,000
4,848,000.00
2.39
4
111918279
19華夏銀行CD279
40,000
3,911,200.00
1.93
5
108801
進出1901
20,000
1,998,000.00
0.98
備注:數據來源于2019年第3季度報告。
財務指標
華夏新錦繡混合A 主要財務指標 報告日期:
項目
數值
-
備注:數據來源于年報/半年報。
持股變動
累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2018-12-31
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
601318
中國平安
10,238,618.66
4.44
2
000333
美的集團
5,228,757.36
2.27
3
000651
格力電器
4,960,576.69
2.15
4
600519
貴州茅臺
4,828,944.87
2.09
5
000858
五糧液
3,379,040.04
1.47
6
600036
招商銀行
3,303,736.16
1.43
7
002415
海康威視
3,284,261.00
1.42
8
000002
萬科A
3,208,788.21
1.39
9
000725
京東方A
2,912,399.00
1.26
10
600887
伊利股份
2,754,347.08
1.19
11
600016
民生銀行
2,719,960.00
1.18
12
000001
平安銀行
2,569,700.00
1.11
13
601166
興業銀行
2,434,135.30
1.06
14
601668
中國建筑
2,416,501.00
1.05
15
601601
中國太保
2,347,610.27
1.02
16
601328
交通銀行
2,315,546.00
1.00
17
601398
工商銀行
2,090,436.00
0.91
18
601288
農業銀行
2,055,544.00
0.89
19
002230
科大訊飛
1,729,938.00
0.75
20
002304
洋河股份
1,688,388.18
0.73
備注:數據來源于2018年年度報告。
累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2018-12-31
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
601668
中國建筑
1,746,955.00
0.76
2
000001
平安銀行
1,576,100.00
0.68
3
600019
寶鋼股份
1,165,359.00
0.51
4
300760
邁瑞醫療
696,440.90
0.30
5
603259
藥明康德
581,973.50
0.25
6
601225
陜西煤業
559,159.00
0.24
7
000002
萬科A
417,236.00
0.18
8
000623
吉林敖東
389,124.40
0.17
9
000738
航發控制
354,336.00
0.15
10
002415
海康威視
351,593.40
0.15
11
002608
江蘇國信
345,766.00
0.15
12
002465
海格通信
316,555.00
0.14
13
000651
格力電器
308,265.00
0.13
14
000060
中金嶺南
292,778.00
0.13
15
600028
中國石化
286,400.00
0.12
16
000063
中興通訊
285,690.00
0.12
17
002500
山西證券
253,853.00
0.11
18
600804
鵬博士
253,029.00
0.11
19
000333
美的集團
243,509.00
0.11
20
601099
太平洋
233,910.00
0.10
備注:數據來源于2018年年度報告。
資產負債表
華夏新錦繡混合A 2019 資產負債 報告日期:2019-09-30
資產:
數值(元)
銀行存款
--
結算備付金
--
存出保證金
351,350.99
交易性金融資產
--
其中:股票投資
--
基金投資
--
債券投資
--
資產支持證券投資
--
衍生金融資產
--
買入返售金融資產
--
應收證券清算款
--
應收利息
210,514.29
應收股利
--
應收申購款
--
遞延所得稅資產
--
其他資產
--
資產總計
--


負債:
數值(元)
短期借款
--
交易性金融負債
--
衍生金融負債
--
賣出回購金融資產款
--
應付證券清算款
--
應付贖回款
--
應付管理人報酬
--
應付托管費
--
應付銷售服務費
--
應付交易費用
--
應交稅費
--
應付利息
--
應付利潤
--
遞延所得稅負債
--
其他負債
--
負債合計
--


所有者權益
數值(元)
實收基金
--
未分配利潤
--
所有者權益合計
--
負債和所有者權益總計
--
備注:數據來源于2019年第3季度報告。
利潤表
華夏新錦繡混合A利潤表 本報告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
項目
數值(元)
 一、收入
-46,723,355.31
 1.利息收入
827,615.34
 其中:存款利息收入
168,496.87
 債券利息收入
267,706.85
 資產支持證券利息收入
-
 買入返售金融資產收入
391,411.62
 其他利息收入
-
 2.投資收益
-1,408,629.62
 其中:股票投資收益
-2,582,946.29
 基金投資收益
-
 債券投資收益
-
 資產支持證券投資收益
-
 衍生工具收益
-1,756,820.00
 股利收益
2,931,136.67
 3.公允價值變動收益
-46,142,343.39
 4.匯兌收益
-
 5.其他收入
2.36
 二、費用
1,645,340.28
 1.管理人報酬
1,066,788.16
 2.托管費
177,797.94
 3.銷售服務費
733.66
 4.交易費用
237,450.57
 5.利息支出
-
 其中:賣出回購金融資產支出
-
 6.其他費用
162,569.95
 三、利潤總額
-48,368,695.59
 減:所得稅費用
-
 四、凈利潤
-48,368,695.59
備注:數據來源于2018年年度報告。
券種組合
華夏新錦繡混合A券種組合 報告日期:2019-09-30
序號
債券品種
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
其中:政策性金融債
10,701,200.00
5.27
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
10,701,200.00
5.27
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
-
-
7
可轉債
-
-
8
其他
-
-
9
合計
28,244,700.00
13.91
備注:數據來源于2019年第3季度報告。
持有人統計
華夏新錦繡混合A持有人統計列表
持有人戶數(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例(%)
持有份額
占總份額比例(%)
持有份額
占總份額比例(%)
213
862,311.17
183,602,313.42
99.96
69,966.21
0.04
0.00
0.00
備注:數據來源于2018年年度報告。

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