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華夏藍籌混合(LOF) (基金代碼:160311)

  • 1.580

    2019-11-21 最新凈值

  • 累計凈值: 5.188(2019-11-21)
    日漲跌幅: -0.44%
    成立日: 2007-04-24
  • 今年以來收益: 29.02%
    過去一年收益: 20.50%
    成立以來收益: 131.56%
  • 基金經理: 王怡歡
    交易狀態: 開放申購
每百元凈值波動
基金累計凈值走勢
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
歷史收益記錄
截止日期:2019-11-20
項目 凈值增長率(%)
今年以來 29.02
過去一周 -0.06
過去一月 -0.50
過去一季 1.21
過去半年 8.33
過去一年 20.50
過去三年 19.68
過去五年 70.10
成立以來 131.56
備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
基金經理
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  • 基金經理變動一覽表

王怡歡起始日:2011-02-22

北京大學經濟學碩士。2004年6月加入華夏基金管理有限公司,曾任行業研究員、行業研究主管、基金經理助理等,擔任股票投資部執行總經理。2011年2月起擔任華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)基金經理。2015年1月至2017年7月擔任華夏回報二號證券投資基金基金經理。2015年1月至2017年7月擔任華夏回報證券投資基金基金經理。2018年7月起任華夏紅利混合型證券投資基金基金經理。

2011-02-22起,任期回報 65.83%。

任職時間 基金經理
2013-03-11~2017-02-24 董陽陽
2012-02-29~2013-03-11 陳兵
2009-01-01~2012-02-29 楊澤輝
2007-09-27~2009-01-01 譚琦
2007-06-12~2012-02-29 劉文動
2007-05-09~2009-01-01 鞏懷志
2007-04-24~2007-09-27 王志華
資產配置
截止日期:2019-09-30
資產分布 占總資產比例(%)
股票 85.67
債券 5.49
現金 1.45
其他 7.39
行業配置
截止日期:2019-09-30
行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
A 農、林、牧、漁業股票市值 - -
B 采礦業股票市值 151,119,094.38 3.97
C 制造業股票市值 862,222,585.39 22.64
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 181,543,912.48 4.77
E 建筑業股票市值 - -
F 批發和零售業股票市值 242,903,995.76 6.38
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 348,050,798.55 9.14
H 住宿和餐飲業股票市值 19,741,231.95 0.52
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 23,751,169.83 0.62
J 金融業股票市值 1,345,082,655.72 35.31
K 房地產業股票市值 31,050,047.60 0.82
L 租賃和商務服務業股票市值 29,780,782.02 0.78
M 科學研究和技術服務業股票市值 - -
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 14,176,000.00 0.37
P 教育股票市值 - -
Q 衛生和社會工作股票市值 43,178,157.72 1.13
R 文化、體育和娛樂業股票市值 - -
合計 3,292,600,431.40 86.45
前十股票
截止日期:2019-09-30
股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
601318 中國平安 9.65
600036 招商銀行 8.58
601601 中國太保 4.93
601336 新華保險 4.50
002142 寧波銀行 4.24
000858 五糧液 3.99
600031 三一重工 3.60
601111 中國國航 3.41
600029 南方航空 2.96
002867 周大生 2.92
持債明細
華夏藍籌混合(LOF) 2019年持債明細 報告日期:2019-09-30
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
100204
10國開04
1,600,000
159,696,000.00
4.19
2
180410
18農發10
400,000
40,012,000.00
1.05
3
113020
桐昆轉債
90,190
10,668,575.10
0.28
4
110055
伊力轉債
4,120
463,664.80
0.01
5
128054
中寵轉債
664
72,269.76
0.00
備注:數據來源于2019年第3季度報告。
財務指標
華夏藍籌混合(LOF) 2019 主要財務指標 報告日期:2019-09-30
項目
數值
基金本期利潤
-18,645,339.52
本期已實現收益
121,485,791.43
加權平均基金份額本期利潤
-0.0075
期末可供分配利潤
-
期末可供分配基金份額利潤
-
期末基金資產凈值
3,808,830,905.83
期末基金份額凈值
1.566
加權平均凈值利潤率
-
本期基金份額凈值增長率
-
基金份額累計凈值增長率
-
備注:數據來源于2019年第3季度報告。
持股變動
累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2018-12-31
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
601336
新華保險
188,815,392.70
4.21
2
601601
中國太保
176,531,429.99
3.94
3
600029
南方航空
153,233,343.09
3.42
4
002867
周大生
144,315,039.18
3.22
5
601939
建設銀行
136,986,989.10
3.06
6
601111
中國國航
131,323,411.32
2.93
7
601318
中國平安
115,235,284.05
2.57
8
600115
東方航空
106,224,318.59
2.37
9
601288
農業銀行
84,477,136.00
1.89
10
601155
新城控股
80,524,784.16
1.80
11
601012
隆基股份
77,281,766.65
1.72
12
300059
東方財富
75,835,778.31
1.69
13
000960
錫業股份
75,457,742.93
1.68
14
603898
好萊客
75,387,447.10
1.68
15
002304
洋河股份
73,221,058.91
1.63
16
600782
新鋼股份
72,356,817.93
1.61
17
300146
湯臣倍健
68,574,403.51
1.53
18
601166
興業銀行
67,055,427.87
1.50
19
002557
洽洽食品
62,239,374.18
1.39
20
600519
貴州茅臺
61,120,595.61
1.36
備注:數據來源于2018年年度報告。
累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2018-12-31
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
600690
青島海爾
223,918,876.34
5.00
2
600029
南方航空
162,569,664.69
3.63
3
600116
三峽水利
119,384,258.35
2.66
4
300415
伊之密
112,864,651.58
2.52
5
600019
寶鋼股份
106,386,254.86
2.37
6
600036
招商銀行
104,927,171.08
2.34
7
000568
瀘州老窖
101,502,872.43
2.27
8
601155
新城控股
93,227,142.93
2.08
9
601233
桐昆股份
91,804,168.79
2.05
10
600754
錦江股份
82,819,992.26
1.85
11
601939
建設銀行
79,378,995.20
1.77
12
600779
水井坊
78,567,158.02
1.75
13
600196
復星醫藥
75,082,688.64
1.68
14
002601
龍蟒佰利
74,511,173.49
1.66
15
600702
舍得酒業
73,685,492.53
1.64
16
300059
東方財富
70,348,882.12
1.57
17
601988
中國銀行
69,312,625.00
1.55
18
300015
愛爾眼科
67,741,824.02
1.51
19
600004
白云機場
66,804,417.68
1.49
20
000915
山大華特
65,767,908.32
1.47
備注:數據來源于2018年年度報告。
資產負債表
華夏藍籌混合(LOF) 2019 資產負債 報告日期:2019-09-30
資產:
數值(元)
銀行存款
--
結算備付金
--
存出保證金
913,367.15
交易性金融資產
--
其中:股票投資
--
基金投資
--
債券投資
--
資產支持證券投資
--
衍生金融資產
--
買入返售金融資產
250,000,495.00
應收證券清算款
31,710,933.69
應收利息
1,395,593.24
應收股利
--
應收申購款
206,642.04
遞延所得稅資產
--
其他資產
--
資產總計
--


負債:
數值(元)
短期借款
--
交易性金融負債
--
衍生金融負債
--
賣出回購金融資產款
--
應付證券清算款
--
應付贖回款
--
應付管理人報酬
--
應付托管費
--
應付銷售服務費
--
應付交易費用
--
應交稅費
--
應付利息
--
應付利潤
--
遞延所得稅負債
--
其他負債
--
負債合計
--


所有者權益
數值(元)
實收基金
--
未分配利潤
--
所有者權益合計
--
負債和所有者權益總計
--
備注:數據來源于2019年第3季度報告。
利潤表
華夏藍籌混合(LOF)利潤表 本報告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
項目
數值(元)
 一、收入
-871,469,022.08
 1.利息收入
13,027,826.28
 其中:存款利息收入
3,813,103.18
 債券利息收入
8,496,043.14
 資產支持證券利息收入
-
 買入返售金融資產收入
718,679.96
 其他利息收入
-
 2.投資收益
-53,028,731.66
 其中:股票投資收益
-122,238,646.06
 基金投資收益
-
 債券投資收益
234,457.10
 資產支持證券投資收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
68,975,457.30
 3.公允價值變動收益
-832,054,018.34
 4.匯兌收益
-
 5.其他收入
585,901.64
 二、費用
84,080,202.14
 1.管理人報酬
58,079,908.67
 2.托管費
9,679,984.80
 3.銷售服務費
-
 4.交易費用
15,879,655.38
 5.利息支出
-
 其中:賣出回購金融資產支出
-
 6.其他費用
439,263.73
 三、利潤總額
-955,549,224.22
 減:所得稅費用
-
 四、凈利潤
-955,549,224.22
備注:數據來源于2018年年度報告。
券種組合
華夏藍籌混合(LOF)券種組合 報告日期:2019-09-30
序號
債券品種
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
其中:政策性金融債
199,708,000.00
5.24
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
199,708,000.00
5.24
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
-
-
7
可轉債
11,204,509.66
0.29
8
其他
-
-
9
合計
210,912,509.66
5.54
備注:數據來源于2019年第3季度報告。
持有人統計
華夏藍籌混合(LOF)持有人統計列表
持有人戶數(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例(%)
持有份額
占總份額比例(%)
持有份額
占總份額比例(%)
189,543
13,989.98
32,536,907.53
1.23
2,619,165,634.49
98.77
0.00
0.00
備注:數據來源于2018年年度報告。

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